2023年度師宗縣地方公路管理段決算公開
- 師宗縣地方公路管理段
- 師財建〔2024〕15號
- 53032305035001111
- 2024-10-22 10:49
監(jiān)督索引號53032305035001000
師宗縣地方公路管理段2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
（一）主要職能
為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù)：公路養(yǎng)護(hù)與建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化；路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、化路巡查、化路命名編號管理、超限運輸管理；收費公路管理。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度無重點工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計室。
師宗縣地方公路管理段所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣地方公路管理段2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣地方公路管理段。
納入師宗縣地方公路管理段2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣地方公路管理段2023年末實有人員編制13人。其中：行政工勤編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2023年度收入合計1937.71萬元。其中：財政撥款收入1937.71萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加434.05萬元，增長28.87%。其中：財政撥款收入增加465.05萬元，增長31.58%，主要原因是曲財建〔2019〕125號曲靖市財政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級補助（第二批）專項資金100.00萬元，2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金80.00萬元，2020年交通安全（第一批）專項資金150.00萬元。上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少31.00萬元，下降100%。主要原因是本年度沒有其他收入均為財政撥款收入。
二、支出決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2023年度支出合計1990.40萬元。其中：基本支出192.51萬元，占總支出的9.67％；項目支出1797.88萬元，占總支出的90.33％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加165.39萬元，增長9.06%。其中：基本支出減少48.78萬元，下降20.22%，主要原因是本年度1月有兩位職工調(diào)出；項目支出增加214.17萬元，增長13.52%。主要原因是2023年新增加養(yǎng)護(hù)工程支出，年初未預(yù)算。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運轉(zhuǎn)的日常支出192.51萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出191.47萬元，占基本支出的99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.04萬元，占基本支出的1.00％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1797.88萬元。其中基本建設(shè)類項目支出為0.00萬元具體項目開支及開展工作情況：
曲財建〔2019〕125號曲靖市財政局下達(dá)2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級補助(第二批）專項資金100.00萬元；
曲財建〔2021〕192號2021年政府還貸二級公路取消收費后補助專項資金90.00萬元；
曲財建〔2022〕22號曲靖市財政局下達(dá)2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金80.00萬元；
曲財建〔2020〕54號曲靖市財政局下達(dá)2020年交通安全（第一批）專項資金150.00萬元；
曲財建〔2020〕54號曲靖市財政局下達(dá)2020年交通安全（第一批）專項資金50.00萬元；
曲財建〔2021〕54號曲靖市財政局下達(dá)2021年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金100.00萬元；
師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕54號）市財政局2021年交通轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金250.00萬元；
師財建〔2023〕1號（曲財建〔2020〕54號）市局下達(dá)2020年交通安全專項第一批專項資金318.00萬元；
師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕94號）市局下達(dá)2021年交通安全專項資金16.00萬元；
師財建〔2023〕1號（曲財建〔2022〕73號）市局下達(dá)2022年車購稅補助地方第一批資金63.00萬元；
師財預(yù)〔2023〕90號追加遺屬補助資金0.47萬元；
曲財建〔2019〕125號曲靖市財政局下達(dá)2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級補助（第二批）資金92.00萬元；
曲財建〔2021〕94號曲靖市財政局下達(dá)2021年交通安全（省以下）專項資金19.00萬元；
師財預(yù)〔2023〕21號（曲財建〔2023〕3號）市局下達(dá)2023年政府還貸二級路資金47.00萬元；
師財預(yù)〔2023〕1號（曲財建〔2021〕192號）市局下達(dá)2021年政府還貸二級路資金153.00萬元；
師財預(yù)〔2023〕22號（曲財建〔2023〕27號）2023年普通省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金157.98萬元；
公路運輸管理日常公用經(jīng)費資金3.48萬元；
公路運輸管理項目專項資金27.66萬元；
農(nóng)村公路搶險保通經(jīng)費13.15萬元；
師財預(yù)〔2023〕30號對外開放公廁補助資金0.50萬元；
師財預(yù)〔2023〕30號公路運輸管理辦公設(shè)備經(jīng)費1.70萬元；
師財預(yù)〔2023〕30號公路運輸管理辦公設(shè)備資金1.60萬元；
公路運輸管理日常公用經(jīng)費資金0.30萬元；
三、一般公共財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1937.71萬元,占本年支出合計的97.35%。與上年相比增加465.05元，增長31.58%,主要原因是曲財建〔2019〕125號曲靖市財政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級補助（第二批）專項資金100.00萬，2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金80.00萬，2020年交通安全（第一批）專項資金150.00萬。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)支出（類）支出46.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。主要用于單位離退休人員工資。
9.衛(wèi)生健康支出（類）支出9.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸支出（類）支出663.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.23%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障支出（類）支出13.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.70%。主要用于單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，近年來公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣地方公路管理段2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額32673.38萬元，其中，流動資產(chǎn)32549.83萬元，固定資產(chǎn)123.55萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.17萬元，其中固定資產(chǎn)減少176.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額3.30萬元，其中：政府采購貨物支出3.30萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.30萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.30萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣地方公路管理段無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購:是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032305035001111
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