師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度部門決算公開
- 師宗縣水務局小石山水庫管理所
- 師財農〔2022〕44號
- 53032311033500201000
- 2022-09-06 11:01
監(jiān)督索引號53032311033500201000
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（無）
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表（無）
十、國有資產占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣水務局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產經營的法人主體，負責師宗縣小石山水庫的運行管理。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年度重點工作任務介紹：堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委、縣政府、縣水務局工作安排部署，突出抓好水庫除險加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設等重點工作，提升工程管理水平，進一步發(fā)揮工程綜合效益。
一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實現(xiàn)工程管理標準化、目標化，保障工程安全運行，發(fā)揮工程綜合效益。
二是加強水源管理，保障用水需求。嚴格落實庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質行為，會同有關部門落實河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質、違章建設。
三是維護好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內進行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農灌、城市環(huán)境用水需求。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0 個，其他事業(yè)單位1個。師宗縣水務局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務局，內設辦公室、財務室，無下屬單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件
2021年度師宗縣水務局小石山水庫管理所決算公開表20220906105438275.xls
）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度收入合計51.69萬元。其中：財政撥款收入51.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比減少0.69萬元，下降1%，主要原因為：部分資金財政未撥款。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度支出合計51.69萬元。其中：基本支出50.69萬元，占總支出的98.07％；項目支出1萬元，占總支出的1.93％；與上年對比減少0.69萬元，下降1.32%，主要原因為：部分資金財政未撥款。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣水務局小石山水庫管理所事業(yè)單位正常運轉的日常支出50.69萬元。與上年對比減少2.6萬元，下降4.88%，主要原因為：部分資金財政未撥款。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出50.69萬元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0萬元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣水務局小石山水庫管理所事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1萬元。與上年對比增加1萬元，主要原因為2020年無項目經費，2021年有1萬元的項目經費。具體項目開支及開展工作情況：項目經費用于水庫啟閉機維修及養(yǎng)護，工作開展順利完工。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度一般公共預算財政撥款支出51.69萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少0.69萬元，下降1.32%，主要原因為：部分資金財政未撥款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出14.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.65%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資和單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2.衛(wèi)生健康（類）支出0.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費。
3.農林水（類）支出35.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.18%。用于單位在職人員工資支出。
4.住房保障（類）支出0.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%。用于單位住房公積金繳費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)相等都為0萬元。本單位無三公經費，故無大小變化。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年對比無變化。本單位無三公經費，故無大小變化。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年機關運行經費支出0萬元，本單位無機關運行經費支出，故與上年對比無增減變化。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣水務局小石山水庫管理所資產總額300萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產300萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）0萬元，其中固定資產增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
監(jiān)督索引號53032311033500201111