師宗縣水務局2017年度部門決算公開說明
- 師宗縣水務局
- 2018-11-13 16:43
師宗縣水務局2017年度部門決算
第一部分 師宗縣水務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂水務工作的方針、政策，組織起草有關規(guī)章制度，并組織實施；擬訂全縣水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃；編制重要江河流域綜合規(guī)劃和指導協(xié)調流域的有關專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
2、統(tǒng)一管理水資源（含空中水、地表水、地下水）；負責擬訂全縣水利中長期供求計劃，水量分配方案并負責監(jiān)督管理；承擔城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度及水資源費征收管理；發(fā)布全縣水資源公報；協(xié)助調處部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。
3、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
4、制定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖庫的水量、水質，審定水域納污能力；提出限制排污總量的建議。
5、對水利資金的使用進行調節(jié)并實施監(jiān)督；研究提出有關水務的價格、稅收、信貸、財務等經濟調節(jié)建議；監(jiān)督和管理水利行業(yè)國有資產。
6、組織協(xié)調編制流域綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃，編制和協(xié)調流域開發(fā)工作；組織編制并負責全縣中小型水利基礎項目建議書、可行性報告和初步設計報告的編制、審查和立項審批工作；承擔水務綜合統(tǒng)計工作；負責組織市管建設項目的驗收。
7、組織指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導江、河、湖及河口、灘涂的治理開發(fā)；組織建設和管理具有控制性或跨縣（市、區(qū)）的重要水利工程；依法負責水利行業(yè)安全生產工作；負責水庫大壩安全監(jiān)管。
8、負責農村水務、農村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；組織協(xié)調農田水利基本建設工作。
9、負責全縣水土保持工作，會同有關部門編制水土保持規(guī)劃；審批上報基本建設項目的水保方案并監(jiān)督實施；對生產和開發(fā)建設項目造成的水土流失進行監(jiān)測。
10承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常事務，負責全縣防汛抗旱工作，對縣內的江河、湖泊、堤、壩閘、機電排灌站、城鎮(zhèn)等進行防洪安全的行業(yè)指導和調度運行；負責編制中、小型水庫及主要江河的汛期調度方案；制定抗洪、搶險、抗旱對策并實施監(jiān)督、檢查；承擔抗旱、蓄水、歸口管理全市江河治理、水毀工程修復等有關工作。
11、負責水利工程建設項目招投標監(jiān)督管理工作；指導監(jiān)督水利工程建設和病險水庫除險加固工作。
12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、項目前期工作有力推進。一是完成農村飲水安全鞏固提升工程實施方案編制，爭取國家發(fā)改委第三批專項建設基金和國開行貸款資金1.61億元，設計新建及提升改造農村飲水安全工程207件；二是完成珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程規(guī)劃設計、施工圖設計，爭取國開行水利發(fā)展基金2.17億元；三是編制完成《中央財政小型農田水利第九批重點縣師宗縣建設工程實施方案》；四是完成丹鳳普朝水庫、竹基月牙井水庫兩座小（一）型水庫可研報告及相關專題報告的編制工作。
2、骨干水源工程建設順利推進。一是花臉巖水庫工程已完成“三通一平”工程建設，6月25日主體工程動工，目前已完成兩壩肩河床段以上基礎開挖及噴錨支護、施工導流洞灌通及洞室澆筑、95米灌漿平洞開挖及錨噴支護等工程；二是天生橋水庫工程3月24日舉行開工儀式，完成工程前期場地平整，水庫界樁及700畝征地工作；主體工程8月18日動工，完成施工道路整修、變壓器架設等工作，開挖導流隧洞110米；三是阿宜格水庫主體工程基本完工，全面進入掃尾階段。
3、民生水利建設齊頭并進。一是全面推進2017年度農村飲水安全鞏固提升工程。第一批爭取國家發(fā)改委第三批專項建設基金8000萬元，設計新建及提升改造農村飲水安全工程116件，計劃解決和改善飲水不安全人口14.73萬人，其中建檔立卡貧困人口1.67萬人；第二批爭取國家開發(fā)銀行貸款8150萬元，設計新建及提升改造農村飲水安全工程91件，受益貧困人口1.45萬人。二是實施五龍鄉(xiāng)平寨未社片和葵山鎮(zhèn)納禾片、龍慶鄉(xiāng)梭峰片3件萬畝高效節(jié)水項目，其中，五龍鄉(xiāng)平寨未社片、葵山鎮(zhèn)納禾片已全面完工投入使用。三是完成山區(qū)“五小”水利工程2876件；師宗中型灌區(qū)節(jié)水配套改造工程正在進行掃尾工作；五洛河綜合治理工程已完成設計變更正，正在推進；小石山水庫環(huán)湖步行棧道主體工程已完工。
4、抗旱防汛工作平穩(wěn)有序。全面落實抗旱防汛行政首長制為核心的各項責任制，扎實做好預案修編、責任制落實、度汛計劃制定、物資儲備、預警預報、隊伍演練、汛期巡查等工作，嚴格執(zhí)行24小時值班制度，順利解除5月中旬的旱情，圓滿完成防洪度汛工作任務。
5、落實最嚴格水資源管理制度。一是利用“世界水日”、“中國水周”等活動，發(fā)宣傳資料6000余份，有效提高群眾水法意識。二是認真制定最嚴格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、占溢洪道建房、庫腳耕田、小壩塘違法建設、非法調度污染水源等一系列水事案件；對全縣范圍內整改保留的49戶非煤礦山進行清理整頓，逐一落實水土保持方案的編審、實施、驗收及核定征收水土保持補償費；加強城市規(guī)劃區(qū)地下水管理，依法取締封停地下水井18家，要求加裝計量設施工2家；嚴格實行取水許可和水資源論證制度，受理取水許可審批16件、實地核查煤礦聯(lián)勘聯(lián)審9件、要求補辦水資源論證報告辦理取水許可證7件；積極配合省、市檢查組對師宗黃磷廠、博浩生物科技、天寶生態(tài)農業(yè)、西部水務、盛天焦化公司等開展入河排污口檢查工作，著力健全水資源管理與保護機制。三是扎實開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查工作，年內從隨機抽查4家用水單位（企業(yè)），對38家監(jiān)管對象（洗車行業(yè)、用水較大企業(yè)）進行實地查勘，核實地下水開采使用情況。
6、全面推行河長制。全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、三級河長和縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、村（居）小組四級治理體系，明確縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）河長三級河長201個，設立河長制公示牌190塊，縣、鄉(xiāng)、村三級河長全部上崗到位，累計巡河1251人次，清淤長度達21公里，清淤垃圾15噸，“一河一策”編制工作正在按計劃加緊推進中，水利部中期評估驗收基礎信息通過省級驗收。
7、加快農田水利改革步伐。全面落實《師宗縣深化水利改革專項方案》、《師宗縣關于推廣農田水利改革試點經驗的實施意見》和《師宗縣關于推廣農田水利改革試點經驗工作2017年度實施方案》，積極搭建水利項目融資平臺，爭取各類水利項目專項基金，扎實推進花臉巖和天生橋水庫、珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理、農村飲水安全鞏固提升、特色農業(yè)產業(yè)高效節(jié)水灌溉等工程建設。積極牽頭組建供水服務總公司，對全縣供水規(guī)模5000人以上的集中供水工程進行統(tǒng)一管理，深入推進供水價格改革，促進節(jié)約用水，提高用水效率。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣水務局2017年度部門決算編報的單位共1個,其中：行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
根據上述職責，師宗縣水務局機關設6個內設機構（正股級）。
1、辦公室
負責處理局機關內部的日常工作；對各股室工作進行綜合協(xié)調；負責綜合性會議組織；承辦文秘檔案、政務信息、保密、安全保衛(wèi)，宣傳、信訪、離退休人員管理和后勤服務工作；負責組織職稱評定、勞動工資、人事管理、職工培訓，及對外接待協(xié)調等公共關系工作；制定健全和完善內部管理規(guī)章制度；負責局領導交辦的其他事項。
2資產財務股
負責局機關財務收支核算及支農資金的財務、會計管理；擬定內部財務管理制度及支農資金管理辦法；對局機關的國有資產進行管理和監(jiān)督；負責水利建設資金使用核算、工程結算、經濟合同的監(jiān)督和管理；加強指導和監(jiān)督行業(yè)內的審計工作。
3、師宗縣防汛抗旱指揮部辦公室
負責貫徹、實施《中華人民共和國防洪法》；承辦縣政府防汛抗旱指揮機構的日常事務；主管全縣防汛抗旱工作，對全縣的河道、堤、壩、閘、機電排灌站、中小型水庫、城鎮(zhèn)等進行防洪安全的行業(yè)管理和調度運行；負責編制中、小型水庫及主要河道的汛期調度方案；擬定防洪、防洪、搶險、抗旱方案及措施，并實施監(jiān)督、檢查；承辦有關抗旱、防汛、蓄水業(yè)務；歸口管理全縣河道治理、水毀工程修復等工作；負責防汛抗旱調度中心工作和抗災救災工作。
4、規(guī)劃計劃建設股（加掛師宗縣水土保持委員會辦公室牌子）
組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，會同有關部門擬定中長期水利發(fā)展規(guī)劃；制定年度計劃和水利中長期供求計劃；組織承辦水利基本建設項目建議書的編制、報批和報審工作；組織縣管水利建設項目的檢查驗收；依法對水利工程進行招投標管理；做好全縣水利建設綜合統(tǒng)計和科技檔案資料的管理；強化水利工程建設的質量檢查監(jiān)督和管理。負責全縣水土保持工作，會同有關部門編制水土保持規(guī)劃；審批上報基本建設項目的水保方案并監(jiān)督實施；對生產和開發(fā)建設項目造成的水土流失進行監(jiān)測。
5、水政水資源股（加掛師宗縣節(jié)約用水辦公室牌子）
負責擬定轄區(qū)水利建設與管理的規(guī)范性文件；負責全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理和保護工作；擬定水資源保護規(guī)劃；貫徹國家、省、市節(jié)約用水政策，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，管理指導全縣計劃用水、節(jié)約用水，指導城鄉(xiāng)供水的水源規(guī)劃。依法實施水行政許可審批；負責計劃用水、節(jié)約用水等工作。
6、農村水利股
研究提出全縣農村水利的方針政策，制定有關規(guī)定和標準；編制和實施農村水利發(fā)展和計劃；組織協(xié)調農田水利基本建設（冬春修），主管全縣農村水利、機電排灌站、堤壩、閘，鄉(xiāng)村供水、農村飲水、旱地水澆等工程。
師宗縣水務局2017年末實有人員編制85人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制75人；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
1、 收入支出決算總表
部門：師宗縣水務局(本級） |
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| 單位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目(按功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 37,491,980.04 | 一、一般公共服務支出 | 35 | 11,473,652.70 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 5,600,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 1,626,060.50 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 672,795.04 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 5,600,000.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 46 | 16,723,354.55 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 826,950.25 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、債務還本支出 | 56 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 37,491,980.04 | 本年支出合計 | 58 | 36,922,813.04 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 交納所得稅 | 60 | 0.00 |
基本支出結轉 | 27 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 61 | 0.00 |
項目支出結轉和結余 | 28 | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 62 | 0.00 |
經營結余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 |
| 年末結轉和結余 | 64 | 569,167.00 |
| 31 |
| 基本支出結轉 | 65 | 569,167.00 |
| 32 |
| 項目支出結轉和結余 | 66 | 0.00 |
| 33 |
| 經營結余 | 67 | 0.00 |
總計 | 34 | 37,491,980.04 | 總計 | 68 | 37,491,980.04 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。 | |||||
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
1．收入支出結構分析
（1）財政撥款收入3749.20萬元，財政撥款收入100%。
（2）支出決算情況說明3749.20萬元
基本支出情況1226.92萬元，項目支出情況2465.37萬元。
二、收入支出與預算對比分析
（1）本年收入3749.20萬元
三、收入支出與上年度對比分析
（1）上年收入4413.07萬元，本年收入3749.20萬元，本年比上年減少15.04%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上年收入4413.07萬元，本年收入3749.20萬元，本年比上年減少15.04%；政府性基金財政撥款收入其中：上年收入0萬元，本年收入560萬元，本年比上年增560萬。財政撥款占收入100%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.99058萬元，支出決算為5.998058萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，支出決算為萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.092012萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算2.906046萬元，完成預算的100%。
(二) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出3.092012萬元，公務接待費支出2.906046萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.092012萬元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.092012萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于水利工程檢查下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2.9060.46萬元。其中：
國內接待費支出2.906046萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程檢查等業(yè)務發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人
六、其他重要事項及相關口徑情況說
(一)機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費支出143.03萬元，2016年機關運行經費支出143.03萬元。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、手續(xù)費、電費、郵電費、會議費、培訓費、福利費、勞務費、差旅費、公務接待費、車輛運行維護費。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣水務局資產總額1726.28萬元，其中，流動資產1168.51萬元，固定資產557.77萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加89.54萬元，其中固定資產增加24.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位：元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 22840472.71 | 17262777.33 | 5577695.38 | 2042688.29 | 972980 |
| 2562027.09 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額240559.00元，其中：政府采購貨物支出240559.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（4） 其他重要事項情況說明
（5） （五）相關口徑說明
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